市场无数次地让交易者明白：交易的本质实际上就是减少犯错!
市场的复杂性，需要建立一个完整的交易计划。这些简单的想法并不为大多数交易者所理解。他们以为大笔财富就在他们面前，而不需要对他们的交易做深入的思考，这是令人悲哀的。
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大多数新手经常困惑自己做错了什么。其实，不是他们做错了什么，而是他们什么也没有做对，因为他们不知道什么是正确的。
在市场变动以前许多交易者并没有调整他们的交易，这就区分了市场中的赢家和输家。他们甚至没有想到，今天所发生的仅仅是一种对可能性的判断。他们脑子里所想的是今天他们可以从市场中赚取多少。他们注定是失败者，并不是因为他们不懂交易或市场不好，而是因为他们无法自主。最糟糕的是，他们还没有意识到这个问题。多数情况是，一个交易者的计划中没有考虑过“如果我错了怎么办”，他们的思维停留在对正确的期望上。这是不能升级成为成功交易者的关键所在。
在这里，给大家提供两个交易规则，它们都是成功的关键所在。为了更好展现规则一，我需要先问一个问题：当绿色人行灯亮起，在你过斑马线之前，你会做什么？正确答案是仔细检查两边车辆。即便是没有任何车辆穿越红灯，你还是会检查车辆情况。因为事实告诉你，闯红灯的可能性总是存在的，你的生命有可能会受到威胁。根据你在这方面的认识，你作了这个假定。交易的情况同你过马路的情况是一致的，我们必须做好假定什么是可能发生的。只要这个可能性存在，我们就必须为这个可能性做好准备。
多数交易者只对可能性大的一面做了计划，也就是他们所考虑的盈利的一面，这是他们在交易中可能犯的最大的错误。他们应该对输的一面做准备，限制亏损，让利润自由发展。
他们必须明白，当被告知不要在交易中作某件事的时候，这并不意味就应该去做相反的事情。所以要强调正确的理解。以上所提到的“假定”和“正确”的概念，对于理解规则一和规则二是必要的。否则，你就不能完全理解这两个规则，并把它们运用到你的交易中。
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规则一：在市场证明我们的交易是正确的以前，我们假定我们是错的，已建立的仓位必须不断减少和清除。
作为交易者，你必须有合适的假定，因为你不可能知道市场每天是如何变化的。正确的持仓方法是当仓位被证明是正确的时候你才持有。
作为一个好的交易者，必须站在控制者的地位。当你的交易变坏时，你必须明白并告诉自己这一点。当你的交易处于正确的方向，你只需持住仓位。多数人却是做相反的事情，他们等市场告诉他们交易错了的时候才止损清仓。
这一点对于你成功的交易实在太重要了。在以后的时期内，这个规则将减少你的交易损失，并使你对于止损有着快速敏捷的反应。有的人会说，一个坏交易难道就不会转变成好交易吗？这正是大多数交易者的想法。他们担心在他们平仓后，市场开始朝他们原先期望的方向走。但如果他们不早期割肉，那么等市场越走越远时，割肉也就变得更为困难。规则一强调的是：你要使你的损失越小越好，割肉越快越好。这不会总是正确的，但可以保证你能够在这个游戏中生存。交易者通常不知道交易实际上是一个失败者游戏，那些最善于输的人最终会赢。交易不是赌博！把它作为你的生意，在最短时期内获得最大化利润，将风险程度降到最低。
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规则二：无例外地正确地对你的赢利头寸加码。
如果没有一个正确的对你赢利头寸加码的方法，你也许永远不能赚回你的损失。规则二保证当你交易正确的时候，你有一个较大的仓位。
“正确地”意味着你必须有一个合格的计划，当趋势确认后，你再合理地增加筹码。增加筹码的合理方法取决于你交易计划的时间跨度。你也许是一个当日交易者、短线交易者、中期交易者或趋势交易者。规则二的重要性在于，当你有获利头寸时，你可以获取最大利润，而同时损失的可能性在此时却是最小的。你必须合理地结合使用规则一.规则二促使你持有好的赢利头寸。
大多数交易者在他们拥有正确交易时，有一种冲动去套现，从而证明他们是正确的。然而，正确的交易本身实际上并不能产生大多数利润。大多数交易者同时也恐惧市场会朝相反的方向走，从而夺去他们已有的利润。通常而言，他们会让亏损头寸越走越远，而赢利头寸仅仅开始，他们就平仓出场。这是人性在市场中的反应。
规则三：必须千方百计地让规则一和规则二同你的交易心态、交易行为相融合，将他们深深地镶嵌在你的潜意识中，才能相得益彰。
在交易中你的心态健康胜过一切。你的思维清晰，交易就能做好。交易的真理是控制你的头寸，而不是让市场来控制你接下来该怎样处理你的头寸，这样简化了你的交易生活，这也极大的增强了你进行好交易的能力。任何时候你只有在证明正确时而不是在出现问题时继续你的交易。交易中你永远不能失去警惕。你必须总是知道在任何情形下下一步你该做什么。你预演了你的交易规则并且它成为你的第二天性。当你下单时，你不知道交易会怎么走，而且没有任何人可以确定的告诉你什么事一定发生。你所能做的就是建立你的标准或者交易计划，将每一个重要的方面进行充分地考虑。
文/恒指李阳
