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市场观点

战争有望停火,相关交易失去动力

时间:2022-03-15 11:27  来源:  作者:  浏览:545

  和谈取得进展,市场情绪高涨

  避险资产和原油降温,股市及欧元反弹

  预测美联储和英国央行将在本周加息

  战争推动的交易失去动力

  近几周,金融市场变成了一场巨大的“战争交易”。政治令经济黯然失色,乌克兰冲突驱动大部分资产走向。今日双方谈判代表示意近期和谈取得进展,并且有望尽快停火后,战争推动的交易现象被淋漓尽致的显现。

  和平的钟声即将敲响,交易者谨慎面对风险,开始增加欧洲资产敞口。今日欧元和欧洲股票市场一路上涨,不过涨幅相当温和,毕竟在战争肆虐下,没有人愿意将赌注押在救济性反弹上。

  相比之下,避险资产和战争敏感大宗商品正回落。金价、日元、主权债券和原油受到重创,因为投资者正在进行获利回吐。由于美国和日本的货币政策分歧缘故,日元受到重创,日元兑美元汇率跌至五年新低。

  通胀与和谈

  这场战争对市场为何如此重要?主要是通货膨胀缘故。对莫斯科的严厉制裁可能直接引发金属、食品和能源等原材料的价格上涨,随之会推动通胀之火愈演愈烈。

  通胀预期指标最近飙升,中央银行别无选择,只能选择加息,而这也提高了经济衰退风险。随着中国诸多城市本周末重新进入封锁状态,供应链也可能继续承受压力。

  更高的利率并无法解决供应短缺,还会减缓全球需求,但不幸的是,这是各国央行可以使用的唯一手段。因此,战争及其对大宗商品价格的影响,与货币政策收紧的速度息息相关,也成为了市场最重要的单一变量。

  预计今天将恢复和谈,任何冲突降级的迹象,都可能推动“战争交易”近期的趋势反转继续走强。

  未来一周

  为应对不断上涨的价格,预计美联储和英格兰央行都将在本周加息。这将是此周期内美联储首次加息,不过,鉴于当前趋势已接纳了加息,市场反应将取决于最新的“点阵图”和鲍威尔主席言论。

  最新的点阵图显示今年将加息三次,但目前市场定价预测则是七次,因此几乎可以肯定这些点将会上调,问题在于究竟会高多少。

  综上所述,在目前的通胀环境下,每个央行都希望货币走强。美元走强可以帮助美国更快地冷却通胀,而无需美联储如此用力收紧政策。同时,本周鲍威尔主席也有极大可能性采取强硬态度。

  然而,英格兰央行却不同。市场已定价未来三场会议将有四次加息,这对英格兰央行而言是一个难以克服的障碍。因此,英镑将难以从本周的货币政策中受益。取而代之的是,乌克兰停战可能会带来反弹。

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